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财务现金管理办法
 

一、现金收入管理

㈠ 中心设立收费项目许可明细表,防止乱收费。

㈡ 各部门收费要有专人负责,部门收入必须及时上交中心财务,不得截留在部门。

㈢ 各部门收入要有具体事项,收费要手续齐备,收入要完整。

㈣ 中心财务要严格执行“收支两条线”制度,现金要及时介交银行,杜绝“坐支”现象的发生。及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结。

 

二、现金支出管理

㈠ 各部门报销要严格按中心制订的审批权限执行,按程序办理。

㈡ 各部门报销手续要齐全,要有经手人、验收人、负责人三方签字确认,发票要写清楚品名、规格等基础项目,大宗采购的物料类低值易耗品须附有物品采购的清单。

㈢ 各部门的大宗采购项目采用支票结算。

请各部门遵照执行。

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